“无论是上市公司回购，大股东增持，还是本次举牌，都是市场价格跌出机会跌出价值之时，真金白银投入的耐心资本，带来的效应必将逐步显现。”在5月9日完成对军工股*ST天微（688511）的举牌之后，“牛散”谢恺作出如上发声。
千字论价值
上市公司当日公告集采优配，3月18日至5月9日期间，谢恺累计买入上市公司股票514.15万股，持有上市公司股份的比例达到5%。值得注意的是，近期在军工股热潮中，*ST天微放量上涨，近四个交易日累计涨幅达36%，并在5月6日完成了一个涨幅达20%的涨停。
截至5月9日收盘，*ST天微的总市值为16亿元，谢恺以上股票目前总价值约为0.8亿元。如果以举牌期间（3月18日至5月9日）*ST天微的股票均价13.34元/股估算，谢恺本次举牌的成本约为0.69亿元。
在举牌完成后的简式权益变动报告书中，谢恺以接近千字的篇幅，从坚定做多中国资产、长期看好军工行业、公司困境反转潜力巨大等三大角度论述*ST天微的投资价值。谢恺进一步表示，其主动锁定不低于6个月的限售期，且在未来12个月内不排除进一步增持公司股份的可能性。
谢恺在权益变动报告书中表述，“本次二级市场买入并触及举牌线，主动锁定不低于6 个月的限售期，是响应国家加大力度引入中长期资金的号召，相信一个持续稳定并活跃的资本市场，不仅将更好发挥服务实体经济的功能作用，而且能为市场各个参与主体，尤其是我们中小投资者创造更多的投资机会和回报。”
在谢恺看来，*ST天微作为一家行业资质齐备的国家高新技术企业集采优配，其核心产品灭火抑爆系统对装备车辆等装备的作战能力、乘员生存能力的提升有着重要的作用。其产品已成功配套多型号武器装备，展现了强大的研发和生产能力。同时，随着民品业务的布局和发展，公司可以满足新能源行业客户的需求，实现军民业务协同共进，平滑营收波动。
“*ST天微目前控制权稳定，资产负债率低，货币资金充足，较新股发行价跌幅较大，目前股价和市值尚不能反映公司未来发展潜力和行业空间。” 谢恺强调。
标的刚刚“披星戴帽”
谢恺近几年频频现身定增市场，其成名作是押中“10倍股”朗姿股份——2020年3月，谢恺以6.78元/股的发行价认购朗姿股份，后来朗姿股份的股价最高涨至70.96元/股。
在接受媒体采访时谢恺曾表示，比较注重具有预期差的小市值公司，对于行业则没有明显的偏好，同时不会过分关注过去的业绩，而把重心放在未来可能发生的改变上。
*ST天微正是典型符合谢恺偏好的股票。在本周，*ST天微刚刚被实行“退市风险警示”。原因系*ST天微2024 年经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1 亿元。
面对该情况，*ST天微表示拟从六个方面采取应对措施，其中包括持续推进灭火抑爆系统、三防产品、元器件产品发展，积极推进民品市场的开拓，加大研发人才引进等。
此外，*ST天微还表示将积极把握资本市场机遇，充分发挥资本的撬动作用，围绕既定经营目标，稳中求进地探索外延式发展路径。通过资本市场并购等方式集采优配，优化产业布局，拓宽业务边界，实现资源的有效整合与协同效应。
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